| 产品名称 | 招商瑞泰1年混合A | 产品代码 | 012965 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1705 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1705 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1705 | 1.1705 |
| 2026-06-29 | 1.1713 | 1.1713 |
| 2026-06-26 | 1.1678 | 1.1678 |
| 2026-06-25 | 1.1741 | 1.1741 |
| 2026-06-24 | 1.1762 | 1.1762 |
| 2026-06-23 | 1.1748 | 1.1748 |
| 2026-06-22 | 1.1829 | 1.1829 |
| 2026-06-18 | 1.1756 | 1.1756 |
| 产品名称 | 招商瑞泰1年混合A | 产品代码 | 012965 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号