| 产品名称 | 招商瑞泰1年混合A | 产品代码 | 012965 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2044 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2044 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.2044 | 1.2044 |
| 2026-01-19 | 1.2033 | 1.2033 |
| 2026-01-16 | 1.1999 | 1.1999 |
| 2026-01-15 | 1.2002 | 1.2002 |
| 2026-01-14 | 1.1978 | 1.1978 |
| 2026-01-13 | 1.1949 | 1.1949 |
| 2026-01-12 | 1.1949 | 1.1949 |
| 2026-01-09 | 1.1918 | 1.1918 |
| 产品名称 | 招商瑞泰1年混合A | 产品代码 | 012965 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
