| 产品名称 | 招商瑞泰1年混合A | 产品代码 | 012965 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2076 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2076 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.2076 | 1.2076 |
| 2026-04-28 | 1.2023 | 1.2023 |
| 2026-04-27 | 1.2025 | 1.2025 |
| 2026-04-24 | 1.2051 | 1.2051 |
| 2026-04-23 | 1.2064 | 1.2064 |
| 2026-04-22 | 1.2075 | 1.2075 |
| 2026-04-21 | 1.2066 | 1.2066 |
| 2026-04-20 | 1.2058 | 1.2058 |
| 产品名称 | 招商瑞泰1年混合A | 产品代码 | 012965 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号