| 产品名称 | 招商稳健平衡混合A | 产品代码 | 012963 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8998 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8998 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.8998 | 1.8998 |
| 2026-06-29 | 1.8781 | 1.8781 |
| 2026-06-26 | 1.8629 | 1.8629 |
| 2026-06-25 | 1.8913 | 1.8913 |
| 2026-06-24 | 1.8621 | 1.8621 |
| 2026-06-23 | 1.8409 | 1.8409 |
| 2026-06-22 | 1.8604 | 1.8604 |
| 2026-06-18 | 1.8452 | 1.8452 |
| 产品名称 | 招商稳健平衡混合A | 产品代码 | 012963 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号