| 产品名称 | 招商创业板指数增强C | 产品代码 | 012901 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9276 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9276 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0.9276 | 0.9276 |
| 2026-01-19 | 0.9426 | 0.9426 |
| 2026-01-16 | 0.9477 | 0.9477 |
| 2026-01-15 | 0.9469 | 0.9469 |
| 2026-01-14 | 0.9400 | 0.9400 |
| 2026-01-13 | 0.9359 | 0.9359 |
| 2026-01-12 | 0.9492 | 0.9492 |
| 2026-01-09 | 0.9313 | 0.9313 |
| 产品名称 | 招商创业板指数增强C | 产品代码 | 012901 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
