| 产品名称 | 招商创业板指数增强A | 产品代码 | 012900 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0467 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0467 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0467 | 1.0467 |
| 2026-04-28 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2026-04-27 | 1.0375 | 1.0375 |
| 2026-04-24 | 1.0348 | 1.0348 |
| 2026-04-23 | 1.0472 | 1.0472 |
| 2026-04-22 | 1.0581 | 1.0581 |
| 2026-04-21 | 1.0383 | 1.0383 |
| 2026-04-20 | 1.0363 | 1.0363 |
| 产品名称 | 招商创业板指数增强A | 产品代码 | 012900 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号