| 产品名称 | 招商创业板指数增强A | 产品代码 | 012900 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9699 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9699 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.9699 | 0.9699 |
| 2026-08-18 | 1.0364 | 1.0364 |
| 2026-08-17 | 1.0465 | 1.0465 |
| 2026-08-14 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2026-08-13 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2026-08-12 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2026-08-11 | 0.9851 | 0.9851 |
| 2026-08-10 | 0.9796 | 0.9796 |
| 产品名称 | 招商创业板指数增强A | 产品代码 | 012900 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号