| 产品名称 | 招商创业板指数增强A | 产品代码 | 012900 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1645 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1645 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1645 | 1.1645 |
| 2026-06-29 | 1.1349 | 1.1349 |
| 2026-06-26 | 1.1314 | 1.1314 |
| 2026-06-25 | 1.1790 | 1.1790 |
| 2026-06-24 | 1.1562 | 1.1562 |
| 2026-06-23 | 1.1411 | 1.1411 |
| 2026-06-22 | 1.1810 | 1.1810 |
| 2026-06-18 | 1.1546 | 1.1546 |
| 产品名称 | 招商创业板指数增强A | 产品代码 | 012900 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号