| 产品名称 | 招商创业板指数增强A | 产品代码 | 012900 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9431 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9431 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0.9431 | 0.9431 |
| 2026-01-19 | 0.9583 | 0.9583 |
| 2026-01-16 | 0.9635 | 0.9635 |
| 2026-01-15 | 0.9626 | 0.9626 |
| 2026-01-14 | 0.9556 | 0.9556 |
| 2026-01-13 | 0.9514 | 0.9514 |
| 2026-01-12 | 0.9650 | 0.9650 |
| 2026-01-09 | 0.9467 | 0.9467 |
| 产品名称 | 招商创业板指数增强A | 产品代码 | 012900 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
