| 产品名称 | 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012889 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8115 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8115 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.8115 | 0.8115 |
| 2026-08-18 | 0.8355 | 0.8355 |
| 2026-08-17 | 0.8311 | 0.8311 |
| 2026-08-14 | 0.8114 | 0.8114 |
| 2026-08-13 | 0.8223 | 0.8223 |
| 2026-08-12 | 0.8221 | 0.8221 |
| 2026-08-11 | 0.8235 | 0.8235 |
| 2026-08-10 | 0.8227 | 0.8227 |
| 产品名称 | 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012889 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号