| 产品名称 | 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012889 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.7843 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7843 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.7843 | 0.7843 |
| 2026-06-29 | 0.7813 | 0.7813 |
| 2026-06-26 | 0.7334 | 0.7334 |
| 2026-06-25 | 0.7384 | 0.7384 |
| 2026-06-24 | 0.7274 | 0.7274 |
| 2026-06-23 | 0.6968 | 0.6968 |
| 2026-06-22 | 0.6926 | 0.6926 |
| 2026-06-18 | 0.6918 | 0.6918 |
| 产品名称 | 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012889 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号