| 产品名称 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 产品代码 | 012888 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8058 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8058 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.8058 | 0.8058 |
| 2026-04-28 | 0.8080 | 0.8080 |
| 2026-04-27 | 0.7976 | 0.7976 |
| 2026-04-24 | 0.8005 | 0.8005 |
| 2026-04-23 | 0.7915 | 0.7915 |
| 2026-04-22 | 0.8156 | 0.8156 |
| 2026-04-21 | 0.8149 | 0.8149 |
| 2026-04-20 | 0.8223 | 0.8223 |
| 产品名称 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 产品代码 | 012888 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号