| 产品名称 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 产品代码 | 012888 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8218 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8218 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0.8218 | 0.8218 |
| 2026-01-19 | 0.8319 | 0.8319 |
| 2026-01-16 | 0.8528 | 0.8528 |
| 2026-01-15 | 0.8570 | 0.8570 |
| 2026-01-14 | 0.8644 | 0.8644 |
| 2026-01-13 | 0.8687 | 0.8687 |
| 2026-01-12 | 0.8502 | 0.8502 |
| 2026-01-09 | 0.8515 | 0.8515 |
| 产品名称 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 产品代码 | 012888 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |
