| 产品名称 | 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012888 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8071 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8071 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.8071 | 0.8071 |
| 2026-06-29 | 0.8041 | 0.8041 |
| 2026-06-26 | 0.7547 | 0.7547 |
| 2026-06-25 | 0.7598 | 0.7598 |
| 2026-06-24 | 0.7485 | 0.7485 |
| 2026-06-23 | 0.7170 | 0.7170 |
| 2026-06-22 | 0.7127 | 0.7127 |
| 2026-06-18 | 0.7118 | 0.7118 |
| 产品名称 | 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012888 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号