| 产品名称 | 工银恒兴6个月持有期混合A | 产品代码 | 012844 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0050 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2026-01-19 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2026-01-16 | 1.0243 | 1.0243 |
| 2026-01-15 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2026-01-14 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2026-01-13 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2026-01-12 | 1.0207 | 1.0207 |
| 2026-01-09 | 1.0265 | 1.0265 |
| 产品名称 | 工银恒兴6个月持有期混合A | 产品代码 | 012844 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
