| 产品名称 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012844 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1665 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1665 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.1665 | 1.1665 |
| 2026-08-18 | 1.2644 | 1.2644 |
| 2026-08-17 | 1.2750 | 1.2750 |
| 2026-08-14 | 1.2148 | 1.2148 |
| 2026-08-13 | 1.1923 | 1.1923 |
| 2026-08-12 | 1.1988 | 1.1988 |
| 2026-08-11 | 1.1461 | 1.1461 |
| 2026-08-10 | 1.1480 | 1.1480 |
| 产品名称 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012844 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号