| 产品名称 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012844 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4355 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4355 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4355 | 1.4355 |
| 2026-06-29 | 1.3683 | 1.3683 |
| 2026-06-26 | 1.3849 | 1.3849 |
| 2026-06-25 | 1.4450 | 1.4450 |
| 2026-06-24 | 1.4103 | 1.4103 |
| 2026-06-23 | 1.3951 | 1.3951 |
| 2026-06-22 | 1.4467 | 1.4467 |
| 2026-06-18 | 1.4363 | 1.4363 |
| 产品名称 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012844 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号