| 产品名称 | 招商享诚增强债C | 产品代码 | 012819 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1780 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1780 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1780 | 1.1780 |
| 2026-06-30 | 1.1772 | 1.1772 |
| 2026-06-29 | 1.1694 | 1.1694 |
| 2026-06-26 | 1.1672 | 1.1672 |
| 2026-06-25 | 1.1733 | 1.1733 |
| 2026-06-24 | 1.1743 | 1.1743 |
| 2026-06-23 | 1.1774 | 1.1774 |
| 2026-06-22 | 1.1853 | 1.1853 |
| 产品名称 | 招商享诚增强债C | 产品代码 | 012819 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号