| 产品名称 | 招商享诚增强债C | 产品代码 | 012819 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2038 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2038 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.2038 | 1.2038 |
| 2026-04-28 | 1.2045 | 1.2045 |
| 2026-04-27 | 1.2049 | 1.2049 |
| 2026-04-24 | 1.2066 | 1.2066 |
| 2026-04-23 | 1.2117 | 1.2117 |
| 2026-04-22 | 1.2083 | 1.2083 |
| 2026-04-21 | 1.2075 | 1.2075 |
| 2026-04-20 | 1.2086 | 1.2086 |
| 产品名称 | 招商享诚增强债C | 产品代码 | 012819 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号