| 产品名称 | 招商享诚增强债A | 产品代码 | 012818 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2109 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2109 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.2109 | 1.2109 |
| 2026-01-19 | 1.2102 | 1.2102 |
| 2026-01-16 | 1.2025 | 1.2025 |
| 2026-01-15 | 1.2035 | 1.2035 |
| 2026-01-14 | 1.2043 | 1.2043 |
| 2026-01-13 | 1.2040 | 1.2040 |
| 2026-01-12 | 1.2086 | 1.2086 |
| 2026-01-09 | 1.1997 | 1.1997 |
| 产品名称 | 招商享诚增强债A | 产品代码 | 012818 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
