| 产品名称 | 招商享诚增强债A | 产品代码 | 012818 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1993 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1993 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1993 | 1.1993 |
| 2026-06-29 | 1.1914 | 1.1914 |
| 2026-06-26 | 1.1891 | 1.1891 |
| 2026-06-25 | 1.1953 | 1.1953 |
| 2026-06-24 | 1.1964 | 1.1964 |
| 2026-06-23 | 1.1995 | 1.1995 |
| 2026-06-22 | 1.2075 | 1.2075 |
| 2026-06-18 | 1.2021 | 1.2021 |
| 产品名称 | 招商享诚增强债A | 产品代码 | 012818 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号