| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接C | 产品代码 | 012644 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1424 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2334 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.1424 | 1.2334 |
| 2026-08-18 | 1.1390 | 1.2300 |
| 2026-08-17 | 1.1323 | 1.2233 |
| 2026-08-14 | 1.1281 | 1.2191 |
| 2026-08-13 | 1.1254 | 1.2164 |
| 2026-08-12 | 1.1347 | 1.2257 |
| 2026-08-11 | 1.1381 | 1.2291 |
| 2026-08-10 | 1.1439 | 1.2349 |
| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接C | 产品代码 | 012644 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号