| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接C | 产品代码 | 012644 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0341 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1191 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0341 | 1.1191 |
| 2026-06-29 | 1.0520 | 1.1370 |
| 2026-06-26 | 1.0449 | 1.1299 |
| 2026-06-25 | 1.0638 | 1.1488 |
| 2026-06-24 | 1.0761 | 1.1611 |
| 2026-06-23 | 1.0906 | 1.1756 |
| 2026-06-22 | 1.0965 | 1.1815 |
| 2026-06-18 | 1.0857 | 1.1707 |
| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接C | 产品代码 | 012644 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号