| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接C | 产品代码 | 012644 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1483 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2123 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1483 | 1.2123 |
| 2026-01-19 | 1.1343 | 1.1983 |
| 2026-01-16 | 1.1256 | 1.1896 |
| 2026-01-15 | 1.1347 | 1.1987 |
| 2026-01-14 | 1.1367 | 1.2007 |
| 2026-01-13 | 1.1440 | 1.2080 |
| 2026-01-12 | 1.1477 | 1.2117 |
| 2026-01-09 | 1.1439 | 1.2079 |
| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接C | 产品代码 | 012644 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
