| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接A | 产品代码 | 012643 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1528 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2168 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1528 | 1.2168 |
| 2026-01-19 | 1.1388 | 1.2028 |
| 2026-01-16 | 1.1301 | 1.1941 |
| 2026-01-15 | 1.1391 | 1.2031 |
| 2026-01-14 | 1.1412 | 1.2052 |
| 2026-01-13 | 1.1485 | 1.2125 |
| 2026-01-12 | 1.1522 | 1.2162 |
| 2026-01-09 | 1.1484 | 1.2124 |
| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接A | 产品代码 | 012643 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
