| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接A | 产品代码 | 012643 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1477 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2387 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.1477 | 1.2387 |
| 2026-08-18 | 1.1442 | 1.2352 |
| 2026-08-17 | 1.1375 | 1.2285 |
| 2026-08-14 | 1.1333 | 1.2243 |
| 2026-08-13 | 1.1306 | 1.2216 |
| 2026-08-12 | 1.1399 | 1.2309 |
| 2026-08-11 | 1.1434 | 1.2344 |
| 2026-08-10 | 1.1491 | 1.2401 |
| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接A | 产品代码 | 012643 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号