| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接A | 产品代码 | 012643 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0387 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1237 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0387 | 1.1237 |
| 2026-06-29 | 1.0567 | 1.1417 |
| 2026-06-26 | 1.0495 | 1.1345 |
| 2026-06-25 | 1.0686 | 1.1536 |
| 2026-06-24 | 1.0809 | 1.1659 |
| 2026-06-23 | 1.0955 | 1.1805 |
| 2026-06-22 | 1.1014 | 1.1864 |
| 2026-06-18 | 1.0905 | 1.1755 |
| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接A | 产品代码 | 012643 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号