| 产品名称 | 招商瑞享1年混合C | 产品代码 | 012595 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1119 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1499 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1119 | 1.1499 |
| 2026-01-19 | 1.1147 | 1.1527 |
| 2026-01-16 | 1.1146 | 1.1526 |
| 2026-01-15 | 1.1104 | 1.1484 |
| 2026-01-14 | 1.1078 | 1.1458 |
| 2026-01-13 | 1.1060 | 1.1440 |
| 2026-01-12 | 1.1107 | 1.1487 |
| 2026-01-09 | 1.1095 | 1.1475 |
| 产品名称 | 招商瑞享1年混合C | 产品代码 | 012595 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
