| 产品名称 | 招商瑞享1年混合C | 产品代码 | 012595 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1412 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2192 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1412 | 1.2192 |
| 2026-06-29 | 1.1357 | 1.2137 |
| 2026-06-26 | 1.1379 | 1.2159 |
| 2026-06-25 | 1.1439 | 1.2219 |
| 2026-06-24 | 1.1601 | 1.2181 |
| 2026-06-23 | 1.1566 | 1.2146 |
| 2026-06-22 | 1.1613 | 1.2193 |
| 2026-06-18 | 1.1574 | 1.2154 |
| 产品名称 | 招商瑞享1年混合C | 产品代码 | 012595 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号