| 产品名称 | 招商瑞享1年混合A | 产品代码 | 012594 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1235 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1674 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1235 | 1.1674 |
| 2026-01-19 | 1.1263 | 1.1702 |
| 2026-01-16 | 1.1262 | 1.1701 |
| 2026-01-15 | 1.1219 | 1.1658 |
| 2026-01-14 | 1.1192 | 1.1631 |
| 2026-01-13 | 1.1174 | 1.1613 |
| 2026-01-12 | 1.1222 | 1.1661 |
| 2026-01-09 | 1.1210 | 1.1649 |
| 产品名称 | 招商瑞享1年混合A | 产品代码 | 012594 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
