| 产品名称 | 招商瑞享1年混合A | 产品代码 | 012594 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1265 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2104 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.1265 | 1.2104 |
| 2026-08-18 | 1.1307 | 1.2146 |
| 2026-08-17 | 1.1302 | 1.2141 |
| 2026-08-14 | 1.1283 | 1.2122 |
| 2026-08-13 | 1.1286 | 1.2125 |
| 2026-08-12 | 1.1290 | 1.2129 |
| 2026-08-11 | 1.1294 | 1.2133 |
| 2026-08-10 | 1.1310 | 1.2149 |
| 产品名称 | 招商瑞享1年混合A | 产品代码 | 012594 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号