| 产品名称 | 招商瑞享1年混合A | 产品代码 | 012594 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1555 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2394 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1555 | 1.2394 |
| 2026-06-29 | 1.1500 | 1.2339 |
| 2026-06-26 | 1.1522 | 1.2361 |
| 2026-06-25 | 1.1583 | 1.2422 |
| 2026-06-24 | 1.1744 | 1.2383 |
| 2026-06-23 | 1.1708 | 1.2347 |
| 2026-06-22 | 1.1756 | 1.2395 |
| 2026-06-18 | 1.1716 | 1.2355 |
| 产品名称 | 招商瑞享1年混合A | 产品代码 | 012594 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号