| 产品名称 | 招商招怡纯债D | 产品代码 | 012490 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1805 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1805 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1805 | 1.1805 |
| 2026-06-29 | 1.1807 | 1.1807 |
| 2026-06-26 | 1.1802 | 1.1802 |
| 2026-06-25 | 1.1800 | 1.1800 |
| 2026-06-24 | 1.1795 | 1.1795 |
| 2026-06-23 | 1.1793 | 1.1793 |
| 2026-06-22 | 1.1798 | 1.1798 |
| 2026-06-18 | 1.1796 | 1.1796 |
| 产品名称 | 招商招怡纯债D | 产品代码 | 012490 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号