| 产品名称 | 招商招怡纯债D | 产品代码 | 012490 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1736 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1736 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1736 | 1.1736 |
| 2026-04-28 | 1.1731 | 1.1731 |
| 2026-04-27 | 1.1729 | 1.1729 |
| 2026-04-24 | 1.1732 | 1.1732 |
| 2026-04-23 | 1.1733 | 1.1733 |
| 2026-04-22 | 1.1734 | 1.1734 |
| 2026-04-21 | 1.1729 | 1.1729 |
| 2026-04-20 | 1.1727 | 1.1727 |
| 产品名称 | 招商招怡纯债D | 产品代码 | 012490 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号