| 产品名称 | 招商招怡纯债D | 产品代码 | 012490 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1610 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1610 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1610 | 1.1610 |
| 2026-01-19 | 1.1607 | 1.1607 |
| 2026-01-16 | 1.1605 | 1.1605 |
| 2026-01-15 | 1.1603 | 1.1603 |
| 2026-01-14 | 1.1601 | 1.1601 |
| 2026-01-13 | 1.1600 | 1.1600 |
| 2026-01-12 | 1.1599 | 1.1599 |
| 2026-01-09 | 1.1594 | 1.1594 |
| 产品名称 | 招商招怡纯债D | 产品代码 | 012490 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
