| 产品名称 | 招商瑞鸿6个月混合C | 产品代码 | 012444 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1299 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1299 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.1299 | 1.1299 |
| 2026-08-18 | 1.1392 | 1.1392 |
| 2026-08-17 | 1.1379 | 1.1379 |
| 2026-08-14 | 1.1314 | 1.1314 |
| 2026-08-13 | 1.1296 | 1.1296 |
| 2026-08-12 | 1.1309 | 1.1309 |
| 2026-08-11 | 1.1289 | 1.1289 |
| 2026-08-10 | 1.1309 | 1.1309 |
| 产品名称 | 招商瑞鸿6个月混合C | 产品代码 | 012444 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号