| 产品名称 | 招商瑞鸿6个月混合A | 产品代码 | 012443 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0895 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0895 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0895 | 1.0895 |
| 2026-01-19 | 1.0907 | 1.0907 |
| 2026-01-16 | 1.0874 | 1.0874 |
| 2026-01-15 | 1.0851 | 1.0851 |
| 2026-01-14 | 1.0834 | 1.0834 |
| 2026-01-13 | 1.0805 | 1.0805 |
| 2026-01-12 | 1.0827 | 1.0827 |
| 2026-01-09 | 1.0815 | 1.0815 |
| 产品名称 | 招商瑞鸿6个月混合A | 产品代码 | 012443 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
