| 产品名称 | 招商瑞鸿6个月混合A | 产品代码 | 012443 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1512 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1512 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.1512 | 1.1512 |
| 2026-08-18 | 1.1607 | 1.1607 |
| 2026-08-17 | 1.1593 | 1.1593 |
| 2026-08-14 | 1.1527 | 1.1527 |
| 2026-08-13 | 1.1508 | 1.1508 |
| 2026-08-12 | 1.1521 | 1.1521 |
| 2026-08-11 | 1.1501 | 1.1501 |
| 2026-08-10 | 1.1521 | 1.1521 |
| 产品名称 | 招商瑞鸿6个月混合A | 产品代码 | 012443 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号