| 产品名称 | 招商瑞鸿6个月混合A | 产品代码 | 012443 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1141 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1141 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1141 | 1.1141 |
| 2026-04-28 | 1.1110 | 1.1110 |
| 2026-04-27 | 1.1123 | 1.1123 |
| 2026-04-24 | 1.1117 | 1.1117 |
| 2026-04-23 | 1.1128 | 1.1128 |
| 2026-04-22 | 1.1143 | 1.1143 |
| 2026-04-21 | 1.1099 | 1.1099 |
| 2026-04-20 | 1.1082 | 1.1082 |
| 产品名称 | 招商瑞鸿6个月混合A | 产品代码 | 012443 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号