| 产品名称 | 招商瑞鸿6个月混合A | 产品代码 | 012443 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1731 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1731 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1731 | 1.1731 |
| 2026-06-29 | 1.1648 | 1.1648 |
| 2026-06-26 | 1.1633 | 1.1633 |
| 2026-06-25 | 1.1638 | 1.1638 |
| 2026-06-24 | 1.1597 | 1.1597 |
| 2026-06-23 | 1.1545 | 1.1545 |
| 2026-06-22 | 1.1611 | 1.1611 |
| 2026-06-18 | 1.1582 | 1.1582 |
| 产品名称 | 招商瑞鸿6个月混合A | 产品代码 | 012443 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号