| 产品名称 | 招商生物医药C | 产品代码 | 012417 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.3671 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.3671 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.3671 | 0.3671 |
| 2026-06-29 | 0.3723 | 0.3723 |
| 2026-06-26 | 0.3461 | 0.3461 |
| 2026-06-25 | 0.3547 | 0.3547 |
| 2026-06-24 | 0.3515 | 0.3515 |
| 2026-06-23 | 0.3459 | 0.3459 |
| 2026-06-22 | 0.3419 | 0.3419 |
| 2026-06-18 | 0.3397 | 0.3397 |
| 产品名称 | 招商生物医药C | 产品代码 | 012417 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号