| 产品名称 | 招商生物医药C | 产品代码 | 012417 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.4113 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.4112 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.4112 | 0.4112 |
| 2026-01-20 | 0.4113 | 0.4113 |
| 2026-01-19 | 0.4158 | 0.4158 |
| 2026-01-16 | 0.4203 | 0.4203 |
| 2026-01-15 | 0.4244 | 0.4244 |
| 2026-01-14 | 0.4272 | 0.4272 |
| 2026-01-13 | 0.4313 | 0.4313 |
| 2026-01-12 | 0.4221 | 0.4221 |
| 产品名称 | 招商生物医药C | 产品代码 | 012417 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
