| 产品名称 | 招商中证白酒C | 产品代码 | 012414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.5065 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.5915 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.5065 | 0.5915 |
| 2026-06-29 | 0.5079 | 0.5929 |
| 2026-06-26 | 0.5007 | 0.5857 |
| 2026-06-25 | 0.5136 | 0.5986 |
| 2026-06-24 | 0.5041 | 0.5891 |
| 2026-06-23 | 0.5151 | 0.6001 |
| 2026-06-22 | 0.5263 | 0.6113 |
| 2026-06-18 | 0.5208 | 0.6058 |
| 产品名称 | 招商中证白酒C | 产品代码 | 012414 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号