| 产品名称 | 招商中证白酒C | 产品代码 | 012414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.5508 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6358 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.5508 | 0.6358 |
| 2026-08-18 | 0.5589 | 0.6439 |
| 2026-08-17 | 0.5561 | 0.6411 |
| 2026-08-14 | 0.5721 | 0.6571 |
| 2026-08-13 | 0.5825 | 0.6675 |
| 2026-08-12 | 0.5780 | 0.6630 |
| 2026-08-11 | 0.5694 | 0.6544 |
| 2026-08-10 | 0.5752 | 0.6602 |
| 产品名称 | 招商中证白酒C | 产品代码 | 012414 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号