| 产品名称 | 招商中证白酒C | 产品代码 | 012414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7085 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7796 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.6946 | 0.7796 |
| 2026-01-20 | 0.7085 | 0.7935 |
| 2026-01-19 | 0.7023 | 0.7873 |
| 2026-01-16 | 0.7060 | 0.7910 |
| 2026-01-15 | 0.7116 | 0.7966 |
| 2026-01-14 | 0.7179 | 0.8029 |
| 2026-01-13 | 0.7225 | 0.8075 |
| 2026-01-12 | 0.7297 | 0.8147 |
| 产品名称 | 招商中证白酒C | 产品代码 | 012414 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
