| 产品名称 | 招商中证白酒C | 产品代码 | 012414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6289 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7139 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.6289 | 0.7139 |
| 2026-04-28 | 0.6227 | 0.7077 |
| 2026-04-27 | 0.6231 | 0.7081 |
| 2026-04-24 | 0.6372 | 0.7222 |
| 2026-04-23 | 0.6341 | 0.7191 |
| 2026-04-22 | 0.6217 | 0.7067 |
| 2026-04-21 | 0.6232 | 0.7082 |
| 2026-04-20 | 0.6257 | 0.7107 |
| 产品名称 | 招商中证白酒C | 产品代码 | 012414 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号