| 产品名称 | 易方达港股通成长混合A | 产品代码 | 012346 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0603 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0603 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0603 | 1.0603 |
| 2026-06-29 | 1.0367 | 1.0367 |
| 2026-06-26 | 1.0234 | 1.0234 |
| 2026-06-25 | 1.0644 | 1.0644 |
| 2026-06-24 | 1.0480 | 1.0480 |
| 2026-06-23 | 1.0283 | 1.0283 |
| 2026-06-22 | 1.0537 | 1.0537 |
| 2026-06-18 | 1.0248 | 1.0248 |
| 产品名称 | 易方达港股通成长混合A | 产品代码 | 012346 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号