| 产品名称 | 易方达港股通成长混合A | 产品代码 | 012346 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0018 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0018 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2026-04-28 | 0.9880 | 0.9880 |
| 2026-04-27 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2026-04-24 | 0.9941 | 0.9941 |
| 2026-04-23 | 0.9770 | 0.9770 |
| 2026-04-22 | 0.9931 | 0.9931 |
| 2026-04-21 | 0.9893 | 0.9893 |
| 2026-04-20 | 0.9879 | 0.9879 |
| 产品名称 | 易方达港股通成长混合A | 产品代码 | 012346 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号