| 产品名称 | 易方达港股通成长混合A | 产品代码 | 012346 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0265 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0398 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0398 | 1.0398 |
| 2026-01-20 | 1.0265 | 1.0265 |
| 2026-01-19 | 1.0350 | 1.0350 |
| 2026-01-16 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2026-01-15 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2026-01-14 | 1.0446 | 1.0446 |
| 2026-01-13 | 1.0424 | 1.0424 |
| 2026-01-12 | 1.0444 | 1.0444 |
| 产品名称 | 易方达港股通成长混合A | 产品代码 | 012346 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
