| 产品名称 | 招商安盈债券C | 产品代码 | 012233 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1692 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4975 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1692 | 1.4975 |
| 2026-06-29 | 1.1707 | 1.4990 |
| 2026-06-26 | 1.1671 | 1.4954 |
| 2026-06-25 | 1.1731 | 1.5014 |
| 2026-06-24 | 1.1722 | 1.5005 |
| 2026-06-23 | 1.1735 | 1.5018 |
| 2026-06-22 | 1.1764 | 1.5047 |
| 2026-06-18 | 1.1722 | 1.5005 |
| 产品名称 | 招商安盈债券C | 产品代码 | 012233 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号