| 产品名称 | 招商安盈债券C | 产品代码 | 012233 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1864 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5159 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1876 | 1.5159 |
| 2026-01-20 | 1.1864 | 1.5147 |
| 2026-01-19 | 1.1848 | 1.5131 |
| 2026-01-16 | 1.1816 | 1.5099 |
| 2026-01-15 | 1.1821 | 1.5104 |
| 2026-01-14 | 1.1809 | 1.5092 |
| 2026-01-13 | 1.1816 | 1.5099 |
| 2026-01-12 | 1.1823 | 1.5106 |
| 产品名称 | 招商安盈债券C | 产品代码 | 012233 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
