| 产品名称 | 招商安盈债券C | 产品代码 | 012233 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1859 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5142 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.1859 | 1.5142 |
| 2026-08-18 | 1.1887 | 1.5170 |
| 2026-08-17 | 1.1888 | 1.5171 |
| 2026-08-14 | 1.1876 | 1.5159 |
| 2026-08-13 | 1.1886 | 1.5169 |
| 2026-08-12 | 1.1890 | 1.5173 |
| 2026-08-11 | 1.1886 | 1.5169 |
| 2026-08-10 | 1.1910 | 1.5193 |
| 产品名称 | 招商安盈债券C | 产品代码 | 012233 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号