| 产品名称 | 招商品质生活混合C | 产品代码 | 012197 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7349 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7349 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.7349 | 0.7349 |
| 2026-08-18 | 0.7391 | 0.7391 |
| 2026-08-17 | 0.7370 | 0.7370 |
| 2026-08-14 | 0.7325 | 0.7325 |
| 2026-08-13 | 0.7341 | 0.7341 |
| 2026-08-12 | 0.7410 | 0.7410 |
| 2026-08-11 | 0.7390 | 0.7390 |
| 2026-08-10 | 0.7437 | 0.7437 |
| 产品名称 | 招商品质生活混合C | 产品代码 | 012197 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号