| 产品名称 | 招商品质生活混合C | 产品代码 | 012197 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7520 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.7520 | 0.7520 |
| 2026-04-24 | 0.7530 | 0.7530 |
| 2026-04-23 | 0.7520 | 0.7520 |
| 2026-04-22 | 0.7522 | 0.7522 |
| 2026-04-21 | 0.7539 | 0.7539 |
| 2026-04-20 | 0.7515 | 0.7515 |
| 2026-04-17 | 0.7505 | 0.7505 |
| 2026-04-16 | 0.7543 | 0.7543 |
| 产品名称 | 招商品质生活混合C | 产品代码 | 012197 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号