| 产品名称 | 招商品质生活混合C | 产品代码 | 012197 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7752 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7752 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.7752 | 0.7752 |
| 2026-01-20 | 0.7726 | 0.7726 |
| 2026-01-19 | 0.7652 | 0.7652 |
| 2026-01-16 | 0.7601 | 0.7601 |
| 2026-01-15 | 0.7644 | 0.7644 |
| 2026-01-14 | 0.7620 | 0.7620 |
| 2026-01-13 | 0.7606 | 0.7606 |
| 2026-01-12 | 0.7601 | 0.7601 |
| 产品名称 | 招商品质生活混合C | 产品代码 | 012197 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
