| 产品名称 | 招商品质生活混合A | 产品代码 | 012196 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7147 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7147 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.7147 | 0.7147 |
| 2026-06-29 | 0.7184 | 0.7184 |
| 2026-06-26 | 0.7097 | 0.7097 |
| 2026-06-25 | 0.7199 | 0.7199 |
| 2026-06-24 | 0.7221 | 0.7221 |
| 2026-06-23 | 0.7237 | 0.7237 |
| 2026-06-22 | 0.7322 | 0.7322 |
| 2026-06-18 | 0.7269 | 0.7269 |
| 产品名称 | 招商品质生活混合A | 产品代码 | 012196 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号