| 产品名称 | 招商品质生活混合A | 产品代码 | 012196 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7820 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7820 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.7820 | 0.7820 |
| 2026-04-24 | 0.7830 | 0.7830 |
| 2026-04-23 | 0.7819 | 0.7819 |
| 2026-04-22 | 0.7821 | 0.7821 |
| 2026-04-21 | 0.7838 | 0.7838 |
| 2026-04-20 | 0.7813 | 0.7813 |
| 2026-04-17 | 0.7802 | 0.7802 |
| 2026-04-16 | 0.7842 | 0.7842 |
| 产品名称 | 招商品质生活混合A | 产品代码 | 012196 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号