| 产品名称 | 招商品质生活混合A | 产品代码 | 012196 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7661 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7661 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.7661 | 0.7661 |
| 2026-08-18 | 0.7705 | 0.7705 |
| 2026-08-17 | 0.7682 | 0.7682 |
| 2026-08-14 | 0.7635 | 0.7635 |
| 2026-08-13 | 0.7652 | 0.7652 |
| 2026-08-12 | 0.7724 | 0.7724 |
| 2026-08-11 | 0.7703 | 0.7703 |
| 2026-08-10 | 0.7752 | 0.7752 |
| 产品名称 | 招商品质生活混合A | 产品代码 | 012196 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号