| 产品名称 | 招商品质生活混合A | 产品代码 | 012196 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8044 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8044 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.8044 | 0.8044 |
| 2026-01-20 | 0.8018 | 0.8018 |
| 2026-01-19 | 0.7940 | 0.7940 |
| 2026-01-16 | 0.7886 | 0.7886 |
| 2026-01-15 | 0.7931 | 0.7931 |
| 2026-01-14 | 0.7907 | 0.7907 |
| 2026-01-13 | 0.7891 | 0.7891 |
| 2026-01-12 | 0.7886 | 0.7886 |
| 产品名称 | 招商品质生活混合A | 产品代码 | 012196 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
