| 产品名称 | 招商品质成长混合C | 产品代码 | 012187 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9776 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9776 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.9776 | 0.9776 |
| 2026-08-18 | 1.0214 | 1.0214 |
| 2026-08-17 | 1.0143 | 1.0143 |
| 2026-08-14 | 0.9962 | 0.9962 |
| 2026-08-13 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2026-08-12 | 0.9786 | 0.9786 |
| 2026-08-11 | 0.9840 | 0.9840 |
| 2026-08-10 | 0.9732 | 0.9732 |
| 产品名称 | 招商品质成长混合C | 产品代码 | 012187 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号