| 产品名称 | 招商品质成长混合C | 产品代码 | 012187 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7590 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7590 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.7590 | 0.7590 |
| 2026-06-29 | 0.7698 | 0.7698 |
| 2026-06-26 | 0.7208 | 0.7208 |
| 2026-06-25 | 0.7278 | 0.7278 |
| 2026-06-24 | 0.7140 | 0.7140 |
| 2026-06-23 | 0.6851 | 0.6851 |
| 2026-06-22 | 0.6799 | 0.6799 |
| 2026-06-18 | 0.6695 | 0.6695 |
| 产品名称 | 招商品质成长混合C | 产品代码 | 012187 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号