| 产品名称 | 招商品质成长混合A | 产品代码 | 012186 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0168 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0168 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2026-08-18 | 1.0623 | 1.0623 |
| 2026-08-17 | 1.0549 | 1.0549 |
| 2026-08-14 | 1.0360 | 1.0360 |
| 2026-08-13 | 1.0467 | 1.0467 |
| 2026-08-12 | 1.0177 | 1.0177 |
| 2026-08-11 | 1.0233 | 1.0233 |
| 2026-08-10 | 1.0120 | 1.0120 |
| 产品名称 | 招商品质成长混合A | 产品代码 | 012186 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号