| 产品名称 | 招商品质成长混合A | 产品代码 | 012186 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7886 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7886 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.7886 | 0.7886 |
| 2026-06-29 | 0.7998 | 0.7998 |
| 2026-06-26 | 0.7488 | 0.7488 |
| 2026-06-25 | 0.7561 | 0.7561 |
| 2026-06-24 | 0.7417 | 0.7417 |
| 2026-06-23 | 0.7117 | 0.7117 |
| 2026-06-22 | 0.7063 | 0.7063 |
| 2026-06-18 | 0.6954 | 0.6954 |
| 产品名称 | 招商品质成长混合A | 产品代码 | 012186 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号