| 产品名称 | 招商品质成长混合A | 产品代码 | 012186 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8477 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8477 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.8477 | 0.8477 |
| 2026-01-20 | 0.8359 | 0.8359 |
| 2026-01-19 | 0.8503 | 0.8503 |
| 2026-01-16 | 0.8614 | 0.8614 |
| 2026-01-15 | 0.8667 | 0.8667 |
| 2026-01-14 | 0.8734 | 0.8734 |
| 2026-01-13 | 0.8747 | 0.8747 |
| 2026-01-12 | 0.8546 | 0.8546 |
| 产品名称 | 招商品质成长混合A | 产品代码 | 012186 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
