| 产品名称 | 招商金安成长严选混合 | 产品代码 | 012123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8065 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8065 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.8065 | 0.8065 |
| 2026-01-20 | 0.7915 | 0.7915 |
| 2026-01-19 | 0.8010 | 0.8010 |
| 2026-01-16 | 0.8085 | 0.8085 |
| 2026-01-15 | 0.8047 | 0.8047 |
| 2026-01-14 | 0.8118 | 0.8118 |
| 2026-01-13 | 0.7938 | 0.7938 |
| 2026-01-12 | 0.8039 | 0.8039 |
| 产品名称 | 招商金安成长严选混合 | 产品代码 | 012123 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
