| 产品名称 | 招商金安成长严选混合 | 产品代码 | 012123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1042 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1042 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1042 | 1.1042 |
| 2026-06-29 | 1.0721 | 1.0721 |
| 2026-06-26 | 1.0649 | 1.0649 |
| 2026-06-25 | 1.1021 | 1.1021 |
| 2026-06-24 | 1.0695 | 1.0695 |
| 2026-06-23 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2026-06-22 | 1.0534 | 1.0534 |
| 2026-06-18 | 1.0338 | 1.0338 |
| 产品名称 | 招商金安成长严选混合 | 产品代码 | 012123 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号