| 产品名称 | 工银核心优势混合A | 产品代码 | 012119 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0097 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0097 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2026-01-20 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2026-01-19 | 1.0186 | 1.0186 |
| 2026-01-16 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2026-01-15 | 1.0157 | 1.0157 |
| 2026-01-14 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2026-01-13 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2026-01-12 | 1.0081 | 1.0081 |
| 产品名称 | 工银核心优势混合A | 产品代码 | 012119 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
