| 产品名称 | 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012119 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2645 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2645 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2645 | 1.2645 |
| 2026-06-29 | 1.2210 | 1.2210 |
| 2026-06-26 | 1.2219 | 1.2219 |
| 2026-06-25 | 1.2762 | 1.2762 |
| 2026-06-24 | 1.2397 | 1.2397 |
| 2026-06-23 | 1.2017 | 1.2017 |
| 2026-06-22 | 1.2431 | 1.2431 |
| 2026-06-18 | 1.2359 | 1.2359 |
| 产品名称 | 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012119 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号