| 产品名称 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（ | 产品代码 | 012037 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1630 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1630 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1630 | 1.1630 |
| 2026-04-22 | 1.1704 | 1.1704 |
| 2026-04-21 | 1.1638 | 1.1638 |
| 2026-04-20 | 1.1631 | 1.1631 |
| 2026-04-17 | 1.1601 | 1.1601 |
| 2026-04-16 | 1.1578 | 1.1578 |
| 2026-04-15 | 1.1494 | 1.1494 |
| 2026-04-14 | 1.1500 | 1.1500 |
| 产品名称 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（ | 产品代码 | 012037 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号