| 产品名称 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（ | 产品代码 | 012037 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1705 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1705 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1.1705 | 1.1705 |
| 2026-08-14 | 1.1574 | 1.1574 |
| 2026-08-13 | 1.1557 | 1.1557 |
| 2026-08-12 | 1.1595 | 1.1595 |
| 2026-08-11 | 1.1550 | 1.1550 |
| 2026-08-10 | 1.1597 | 1.1597 |
| 2026-08-07 | 1.1557 | 1.1557 |
| 2026-08-06 | 1.1468 | 1.1468 |
| 产品名称 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（ | 产品代码 | 012037 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号