| 产品名称 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（ | 产品代码 | 012037 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1982 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1982 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1982 | 1.1982 |
| 2026-06-25 | 1.2142 | 1.2142 |
| 2026-06-24 | 1.2084 | 1.2084 |
| 2026-06-23 | 1.1977 | 1.1977 |
| 2026-06-22 | 1.2113 | 1.2113 |
| 2026-06-18 | 1.1980 | 1.1980 |
| 2026-06-17 | 1.1926 | 1.1926 |
| 2026-06-16 | 1.1847 | 1.1847 |
| 产品名称 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（ | 产品代码 | 012037 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号