| 产品名称 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（ | 产品代码 | 012037 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1538 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1538 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1538 | 1.1538 |
| 2026-01-16 | 1.1476 | 1.1476 |
| 2026-01-15 | 1.1484 | 1.1484 |
| 2026-01-14 | 1.1468 | 1.1468 |
| 2026-01-13 | 1.1455 | 1.1455 |
| 2026-01-12 | 1.1532 | 1.1532 |
| 2026-01-09 | 1.1411 | 1.1411 |
| 2026-01-08 | 1.1305 | 1.1305 |
| 产品名称 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（ | 产品代码 | 012037 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
