| 产品名称 | 工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012014 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0608 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0608 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.0608 | 1.0608 |
| 2026-08-18 | 1.0706 | 1.0706 |
| 2026-08-17 | 1.0707 | 1.0707 |
| 2026-08-14 | 1.0628 | 1.0628 |
| 2026-08-13 | 1.0606 | 1.0606 |
| 2026-08-12 | 1.0620 | 1.0620 |
| 2026-08-11 | 1.0584 | 1.0584 |
| 2026-08-10 | 1.0612 | 1.0612 |
| 产品名称 | 工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012014 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号