| 产品名称 | 工银聚润6个月持有期混合A | 产品代码 | 012014 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0735 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0735 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0735 | 1.0735 |
| 2026-01-20 | 1.0709 | 1.0709 |
| 2026-01-19 | 1.0695 | 1.0695 |
| 2026-01-16 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2026-01-15 | 1.0689 | 1.0689 |
| 2026-01-14 | 1.0671 | 1.0671 |
| 2026-01-13 | 1.0684 | 1.0684 |
| 2026-01-12 | 1.0687 | 1.0687 |
| 产品名称 | 工银聚润6个月持有期混合A | 产品代码 | 012014 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
