| 产品名称 | 工银聚润6个月持有期混合A | 产品代码 | 012014 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0686 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0686 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0686 | 1.0686 |
| 2026-04-24 | 1.0654 | 1.0654 |
| 2026-04-23 | 1.0630 | 1.0630 |
| 2026-04-22 | 1.0656 | 1.0656 |
| 2026-04-21 | 1.0637 | 1.0637 |
| 2026-04-20 | 1.0626 | 1.0626 |
| 2026-04-17 | 1.0592 | 1.0592 |
| 2026-04-16 | 1.0609 | 1.0609 |
| 产品名称 | 工银聚润6个月持有期混合A | 产品代码 | 012014 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号