| 产品名称 | 工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012014 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0829 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0829 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0829 | 1.0829 |
| 2026-06-29 | 1.0789 | 1.0789 |
| 2026-06-26 | 1.0727 | 1.0727 |
| 2026-06-25 | 1.0800 | 1.0800 |
| 2026-06-24 | 1.0779 | 1.0779 |
| 2026-06-23 | 1.0721 | 1.0721 |
| 2026-06-22 | 1.0789 | 1.0789 |
| 2026-06-18 | 1.0732 | 1.0732 |
| 产品名称 | 工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012014 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号