| 产品名称 | 招商价值成长混合A | 产品代码 | 012003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9509 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9509 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.9509 | 0.9509 |
| 2026-01-20 | 0.9404 | 0.9404 |
| 2026-01-19 | 0.9317 | 0.9317 |
| 2026-01-16 | 0.9247 | 0.9247 |
| 2026-01-15 | 0.9323 | 0.9323 |
| 2026-01-14 | 0.9327 | 0.9327 |
| 2026-01-13 | 0.9379 | 0.9379 |
| 2026-01-12 | 0.9357 | 0.9357 |
| 产品名称 | 招商价值成长混合A | 产品代码 | 012003 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
