| 产品名称 | 招商价值成长混合A | 产品代码 | 012003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8105 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8105 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.8105 | 0.8105 |
| 2026-06-30 | 0.8037 | 0.8037 |
| 2026-06-29 | 0.8064 | 0.8064 |
| 2026-06-26 | 0.7884 | 0.7884 |
| 2026-06-25 | 0.8072 | 0.8072 |
| 2026-06-24 | 0.8060 | 0.8060 |
| 2026-06-23 | 0.8032 | 0.8032 |
| 2026-06-22 | 0.8186 | 0.8186 |
| 产品名称 | 招商价值成长混合A | 产品代码 | 012003 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号