| 产品名称 | 招商中证光伏产业ETF联接A | 产品代码 | 011966 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6153 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6153 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.6153 | 0.6153 |
| 2026-08-18 | 0.6448 | 0.6448 |
| 2026-08-17 | 0.6411 | 0.6411 |
| 2026-08-14 | 0.6272 | 0.6272 |
| 2026-08-13 | 0.6267 | 0.6267 |
| 2026-08-12 | 0.6373 | 0.6373 |
| 2026-08-11 | 0.6276 | 0.6276 |
| 2026-08-10 | 0.6238 | 0.6238 |
| 产品名称 | 招商中证光伏产业ETF联接A | 产品代码 | 011966 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号