| 产品名称 | 招商中证光伏产业ETF联接A | 产品代码 | 011966 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7303 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7303 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.7303 | 0.7303 |
| 2026-06-30 | 0.7449 | 0.7449 |
| 2026-06-29 | 0.7226 | 0.7226 |
| 2026-06-26 | 0.7164 | 0.7164 |
| 2026-06-25 | 0.7201 | 0.7201 |
| 2026-06-24 | 0.7133 | 0.7133 |
| 2026-06-23 | 0.7121 | 0.7121 |
| 2026-06-22 | 0.7440 | 0.7440 |
| 产品名称 | 招商中证光伏产业ETF联接A | 产品代码 | 011966 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号