| 产品名称 | 招商中证光伏指数A | 产品代码 | 011966 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7367 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7367 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.7367 | 0.7367 |
| 2026-01-20 | 0.7389 | 0.7389 |
| 2026-01-19 | 0.7586 | 0.7586 |
| 2026-01-16 | 0.7441 | 0.7441 |
| 2026-01-15 | 0.7359 | 0.7359 |
| 2026-01-14 | 0.7307 | 0.7307 |
| 2026-01-13 | 0.7268 | 0.7268 |
| 2026-01-12 | 0.7309 | 0.7309 |
| 产品名称 | 招商中证光伏指数A | 产品代码 | 011966 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
