| 产品名称 | 招商招祥纯债D | 产品代码 | 011955 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1650 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1650 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1650 | 1.1650 |
| 2026-06-30 | 1.1657 | 1.1657 |
| 2026-06-29 | 1.1658 | 1.1658 |
| 2026-06-26 | 1.1653 | 1.1653 |
| 2026-06-25 | 1.1652 | 1.1652 |
| 2026-06-24 | 1.1646 | 1.1646 |
| 2026-06-23 | 1.1645 | 1.1645 |
| 2026-06-22 | 1.1650 | 1.1650 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债D | 产品代码 | 011955 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号