| 产品名称 | 招商招祥纯债D | 产品代码 | 011955 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1484 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1484 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1484 | 1.1484 |
| 2026-01-20 | 1.1481 | 1.1481 |
| 2026-01-19 | 1.1478 | 1.1478 |
| 2026-01-16 | 1.1475 | 1.1475 |
| 2026-01-15 | 1.1473 | 1.1473 |
| 2026-01-14 | 1.1471 | 1.1471 |
| 2026-01-13 | 1.1470 | 1.1470 |
| 2026-01-12 | 1.1468 | 1.1468 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债D | 产品代码 | 011955 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
