| 产品名称 | 招商蓝筹精选股票C | 产品代码 | 011883 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9842 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9842 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.9842 | 0.9842 |
| 2026-08-18 | 1.0219 | 1.0219 |
| 2026-08-17 | 1.0234 | 1.0234 |
| 2026-08-14 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2026-08-13 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2026-08-12 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2026-08-11 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2026-08-10 | 1.0163 | 1.0163 |
| 产品名称 | 招商蓝筹精选股票C | 产品代码 | 011883 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号