| 产品名称 | 招商蓝筹精选股票C | 产品代码 | 011883 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0882 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0882 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0882 | 1.0882 |
| 2026-06-30 | 1.1117 | 1.1117 |
| 2026-06-29 | 1.0866 | 1.0866 |
| 2026-06-26 | 1.0407 | 1.0407 |
| 2026-06-25 | 1.0657 | 1.0657 |
| 2026-06-24 | 1.0595 | 1.0595 |
| 2026-06-23 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2026-06-22 | 1.0537 | 1.0537 |
| 产品名称 | 招商蓝筹精选股票C | 产品代码 | 011883 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号