| 产品名称 | 招商蓝筹精选股票A | 产品代码 | 011882 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1330 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1330 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1330 | 1.1330 |
| 2026-06-30 | 1.1575 | 1.1575 |
| 2026-06-29 | 1.1313 | 1.1313 |
| 2026-06-26 | 1.0834 | 1.0834 |
| 2026-06-25 | 1.1094 | 1.1094 |
| 2026-06-24 | 1.1029 | 1.1029 |
| 2026-06-23 | 1.0666 | 1.0666 |
| 2026-06-22 | 1.0969 | 1.0969 |
| 产品名称 | 招商蓝筹精选股票A | 产品代码 | 011882 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号