| 产品名称 | 招商中证消费龙头C | 产品代码 | 011854 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7472 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7472 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.7472 | 0.7472 |
| 2026-08-18 | 0.7541 | 0.7541 |
| 2026-08-17 | 0.7504 | 0.7504 |
| 2026-08-14 | 0.7499 | 0.7499 |
| 2026-08-13 | 0.7546 | 0.7546 |
| 2026-08-12 | 0.7562 | 0.7562 |
| 2026-08-11 | 0.7559 | 0.7559 |
| 2026-08-10 | 0.7597 | 0.7597 |
| 产品名称 | 招商中证消费龙头C | 产品代码 | 011854 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号