| 产品名称 | 招商中证消费龙头A | 产品代码 | 011853 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8326 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8326 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.8326 | 0.8326 |
| 2026-01-20 | 0.8384 | 0.8384 |
| 2026-01-19 | 0.8351 | 0.8351 |
| 2026-01-16 | 0.8312 | 0.8312 |
| 2026-01-15 | 0.8345 | 0.8345 |
| 2026-01-14 | 0.8371 | 0.8371 |
| 2026-01-13 | 0.8400 | 0.8400 |
| 2026-01-12 | 0.8502 | 0.8502 |
| 产品名称 | 招商中证消费龙头A | 产品代码 | 011853 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
