| 产品名称 | 招商中证消费龙头A | 产品代码 | 011853 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7630 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7630 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.7630 | 0.7630 |
| 2026-08-18 | 0.7700 | 0.7700 |
| 2026-08-17 | 0.7663 | 0.7663 |
| 2026-08-14 | 0.7657 | 0.7657 |
| 2026-08-13 | 0.7705 | 0.7705 |
| 2026-08-12 | 0.7722 | 0.7722 |
| 2026-08-11 | 0.7718 | 0.7718 |
| 2026-08-10 | 0.7757 | 0.7757 |
| 产品名称 | 招商中证消费龙头A | 产品代码 | 011853 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号