| 产品名称 | 招商中证消费龙头A | 产品代码 | 011853 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7305 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7305 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.7305 | 0.7305 |
| 2026-06-30 | 0.7223 | 0.7223 |
| 2026-06-29 | 0.7243 | 0.7243 |
| 2026-06-26 | 0.7116 | 0.7116 |
| 2026-06-25 | 0.7192 | 0.7192 |
| 2026-06-24 | 0.7173 | 0.7173 |
| 2026-06-23 | 0.7232 | 0.7232 |
| 2026-06-22 | 0.7331 | 0.7331 |
| 产品名称 | 招商中证消费龙头A | 产品代码 | 011853 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号