| 产品名称 | 招商瑞盈9个月混合C | 产品代码 | 011792 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0663 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0663 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0663 | 1.0663 |
| 2026-06-30 | 1.0674 | 1.0674 |
| 2026-06-29 | 1.0706 | 1.0706 |
| 2026-06-26 | 1.0673 | 1.0673 |
| 2026-06-25 | 1.0683 | 1.0683 |
| 2026-06-24 | 1.0668 | 1.0668 |
| 2026-06-23 | 1.0684 | 1.0684 |
| 2026-06-22 | 1.0711 | 1.0711 |
| 产品名称 | 招商瑞盈9个月混合C | 产品代码 | 011792 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号