| 产品名称 | 招商瑞盈9个月混合A | 产品代码 | 011791 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1024 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1024 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1024 | 1.1024 |
| 2026-04-24 | 1.1034 | 1.1034 |
| 2026-04-23 | 1.1050 | 1.1050 |
| 2026-04-22 | 1.1053 | 1.1053 |
| 2026-04-21 | 1.1050 | 1.1050 |
| 2026-04-20 | 1.1040 | 1.1040 |
| 2026-04-17 | 1.1035 | 1.1035 |
| 2026-04-16 | 1.1038 | 1.1038 |
| 产品名称 | 招商瑞盈9个月混合A | 产品代码 | 011791 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号