| 产品名称 | 招商瑞盈9个月混合A | 产品代码 | 011791 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0875 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0875 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2026-06-30 | 1.0886 | 1.0886 |
| 2026-06-29 | 1.0918 | 1.0918 |
| 2026-06-26 | 1.0885 | 1.0885 |
| 2026-06-25 | 1.0895 | 1.0895 |
| 2026-06-24 | 1.0879 | 1.0879 |
| 2026-06-23 | 1.0896 | 1.0896 |
| 2026-06-22 | 1.0923 | 1.0923 |
| 产品名称 | 招商瑞盈9个月混合A | 产品代码 | 011791 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号