| 产品名称 | 招商瑞盈9个月混合A | 产品代码 | 011791 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1173 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1173 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1173 | 1.1173 |
| 2026-01-20 | 1.1162 | 1.1162 |
| 2026-01-19 | 1.1154 | 1.1154 |
| 2026-01-16 | 1.1146 | 1.1146 |
| 2026-01-15 | 1.1146 | 1.1146 |
| 2026-01-14 | 1.1139 | 1.1139 |
| 2026-01-13 | 1.1134 | 1.1134 |
| 2026-01-12 | 1.1164 | 1.1164 |
| 产品名称 | 招商瑞盈9个月混合A | 产品代码 | 011791 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
