| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 011697 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.8662 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8662 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.8662 | 0.8662 |
| 2026-06-26 | 0.8597 | 0.8597 |
| 2026-06-25 | 0.8786 | 0.8786 |
| 2026-06-24 | 0.8737 | 0.8737 |
| 2026-06-23 | 0.8704 | 0.8704 |
| 2026-06-22 | 0.8875 | 0.8875 |
| 2026-06-18 | 0.8803 | 0.8803 |
| 2026-06-17 | 0.8800 | 0.8800 |
| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 011697 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号