| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 011697 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.7886 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7886 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.7886 | 0.7886 |
| 2026-09-23 | 0.7994 | 0.7994 |
| 2026-09-22 | 0.8000 | 0.8000 |
| 2026-09-21 | 0.7972 | 0.7972 |
| 2026-09-18 | 0.7946 | 0.7946 |
| 2026-09-17 | 0.7853 | 0.7853 |
| 2026-09-16 | 0.7879 | 0.7879 |
| 2026-09-15 | 0.7814 | 0.7814 |
| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 011697 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号