| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 011697 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.8233 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8233 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0.8233 | 0.8233 |
| 2026-08-14 | 0.8142 | 0.8142 |
| 2026-08-13 | 0.8110 | 0.8110 |
| 2026-08-12 | 0.8134 | 0.8134 |
| 2026-08-11 | 0.8102 | 0.8102 |
| 2026-08-10 | 0.8122 | 0.8122 |
| 2026-08-07 | 0.8098 | 0.8098 |
| 2026-08-06 | 0.8060 | 0.8060 |
| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 011697 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号