| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 011696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.8411 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8411 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0.8411 | 0.8411 |
| 2026-08-14 | 0.8317 | 0.8317 |
| 2026-08-13 | 0.8285 | 0.8285 |
| 2026-08-12 | 0.8309 | 0.8309 |
| 2026-08-11 | 0.8277 | 0.8277 |
| 2026-08-10 | 0.8297 | 0.8297 |
| 2026-08-07 | 0.8272 | 0.8272 |
| 2026-08-06 | 0.8233 | 0.8233 |
| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 011696 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号