| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 011696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.8844 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8844 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.8844 | 0.8844 |
| 2026-06-26 | 0.8777 | 0.8777 |
| 2026-06-25 | 0.8971 | 0.8971 |
| 2026-06-24 | 0.8921 | 0.8921 |
| 2026-06-23 | 0.8886 | 0.8886 |
| 2026-06-22 | 0.9061 | 0.9061 |
| 2026-06-18 | 0.8987 | 0.8987 |
| 2026-06-17 | 0.8984 | 0.8984 |
| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 011696 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号