| 产品名称 | 招商品质发现混合C | 产品代码 | 011691 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8339 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8339 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.8339 | 0.8339 |
| 2026-08-18 | 0.8466 | 0.8466 |
| 2026-08-17 | 0.8403 | 0.8403 |
| 2026-08-14 | 0.8300 | 0.8300 |
| 2026-08-13 | 0.8310 | 0.8310 |
| 2026-08-12 | 0.8375 | 0.8375 |
| 2026-08-11 | 0.8466 | 0.8466 |
| 2026-08-10 | 0.8498 | 0.8498 |
| 产品名称 | 招商品质发现混合C | 产品代码 | 011691 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号