| 产品名称 | 招商品质发现混合C | 产品代码 | 011691 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7815 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7815 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.7815 | 0.7815 |
| 2026-06-30 | 0.7767 | 0.7767 |
| 2026-06-29 | 0.7757 | 0.7757 |
| 2026-06-26 | 0.7599 | 0.7599 |
| 2026-06-25 | 0.7801 | 0.7801 |
| 2026-06-24 | 0.7872 | 0.7872 |
| 2026-06-23 | 0.7886 | 0.7886 |
| 2026-06-22 | 0.8007 | 0.8007 |
| 产品名称 | 招商品质发现混合C | 产品代码 | 011691 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号