| 产品名称 | 招商品质发现混合C | 产品代码 | 011691 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9439 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9439 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.9439 | 0.9439 |
| 2026-01-20 | 0.9428 | 0.9428 |
| 2026-01-19 | 0.9422 | 0.9422 |
| 2026-01-16 | 0.9477 | 0.9477 |
| 2026-01-15 | 0.9557 | 0.9557 |
| 2026-01-14 | 0.9619 | 0.9619 |
| 2026-01-13 | 0.9542 | 0.9542 |
| 2026-01-12 | 0.9490 | 0.9490 |
| 产品名称 | 招商品质发现混合C | 产品代码 | 011691 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
