| 产品名称 | 招商品质发现混合A | 产品代码 | 011690 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9530 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9530 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2026-04-24 | 0.9527 | 0.9527 |
| 2026-04-23 | 0.9583 | 0.9583 |
| 2026-04-22 | 0.9544 | 0.9544 |
| 2026-04-21 | 0.9612 | 0.9612 |
| 2026-04-20 | 0.9568 | 0.9568 |
| 2026-04-17 | 0.9579 | 0.9579 |
| 2026-04-16 | 0.9671 | 0.9671 |
| 产品名称 | 招商品质发现混合A | 产品代码 | 011690 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号