| 产品名称 | 招商品质发现混合A | 产品代码 | 011690 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8677 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8677 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.8677 | 0.8677 |
| 2026-08-18 | 0.8808 | 0.8808 |
| 2026-08-17 | 0.8744 | 0.8744 |
| 2026-08-14 | 0.8635 | 0.8635 |
| 2026-08-13 | 0.8645 | 0.8645 |
| 2026-08-12 | 0.8713 | 0.8713 |
| 2026-08-11 | 0.8808 | 0.8808 |
| 2026-08-10 | 0.8841 | 0.8841 |
| 产品名称 | 招商品质发现混合A | 产品代码 | 011690 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号