| 产品名称 | 招商品质发现混合A | 产品代码 | 011690 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9776 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9776 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.9776 | 0.9776 |
| 2026-01-20 | 0.9764 | 0.9764 |
| 2026-01-19 | 0.9758 | 0.9758 |
| 2026-01-16 | 0.9814 | 0.9814 |
| 2026-01-15 | 0.9897 | 0.9897 |
| 2026-01-14 | 0.9961 | 0.9961 |
| 2026-01-13 | 0.9880 | 0.9880 |
| 2026-01-12 | 0.9826 | 0.9826 |
| 产品名称 | 招商品质发现混合A | 产品代码 | 011690 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
