| 产品名称 | 招商品质发现混合A | 产品代码 | 011690 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9694 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9694 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.9694 | 0.9694 |
| 2025-09-10 | 0.9662 | 0.9662 |
| 2025-09-09 | 0.9639 | 0.9639 |
| 2025-09-08 | 0.9613 | 0.9613 |
| 2025-09-05 | 0.9505 | 0.9505 |
| 2025-09-04 | 0.9328 | 0.9328 |
| 2025-09-03 | 0.9439 | 0.9439 |
| 2025-09-02 | 0.9496 | 0.9496 |
| 产品名称 | 招商品质发现混合A | 产品代码 | 011690 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
