| 产品名称 | 招商品质发现混合A | 产品代码 | 011690 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8123 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8123 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.8123 | 0.8123 |
| 2026-06-30 | 0.8073 | 0.8073 |
| 2026-06-29 | 0.8062 | 0.8062 |
| 2026-06-26 | 0.7897 | 0.7897 |
| 2026-06-25 | 0.8108 | 0.8108 |
| 2026-06-24 | 0.8181 | 0.8181 |
| 2026-06-23 | 0.8195 | 0.8195 |
| 2026-06-22 | 0.8321 | 0.8321 |
| 产品名称 | 招商品质发现混合A | 产品代码 | 011690 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号