| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2195 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2195 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.2195 | 1.2195 |
| 2026-08-18 | 1.2735 | 1.2735 |
| 2026-08-17 | 1.2753 | 1.2753 |
| 2026-08-14 | 1.2422 | 1.2422 |
| 2026-08-13 | 1.2449 | 1.2449 |
| 2026-08-12 | 1.2514 | 1.2514 |
| 2026-08-11 | 1.2455 | 1.2455 |
| 2026-08-10 | 1.2605 | 1.2605 |
| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号