| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1860 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1860 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1860 | 1.1860 |
| 2025-09-10 | 1.1766 | 1.1766 |
| 2025-09-09 | 1.1810 | 1.1810 |
| 2025-09-08 | 1.1816 | 1.1816 |
| 2025-09-05 | 1.1676 | 1.1676 |
| 2025-09-04 | 1.1356 | 1.1356 |
| 2025-09-03 | 1.1550 | 1.1550 |
| 2025-09-02 | 1.1604 | 1.1604 |
| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
