| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2496 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2496 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2496 | 1.2496 |
| 2026-01-20 | 1.2336 | 1.2336 |
| 2026-01-19 | 1.2433 | 1.2433 |
| 2026-01-16 | 1.2359 | 1.2359 |
| 2026-01-15 | 1.2318 | 1.2318 |
| 2026-01-14 | 1.2244 | 1.2244 |
| 2026-01-13 | 1.2174 | 1.2174 |
| 2026-01-12 | 1.2280 | 1.2280 |
| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
