| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3746 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3746 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3746 | 1.3746 |
| 2026-06-30 | 1.3878 | 1.3878 |
| 2026-06-29 | 1.3634 | 1.3634 |
| 2026-06-26 | 1.3587 | 1.3587 |
| 2026-06-25 | 1.3919 | 1.3919 |
| 2026-06-24 | 1.3719 | 1.3719 |
| 2026-06-23 | 1.3523 | 1.3523 |
| 2026-06-22 | 1.3754 | 1.3754 |
| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号