| 产品名称 | 招商港股通股票C | 产品代码 | 011652 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8504 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8504 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.8504 | 0.8504 |
| 2026-04-24 | 0.8470 | 0.8470 |
| 2026-04-23 | 0.8513 | 0.8513 |
| 2026-04-22 | 0.8632 | 0.8632 |
| 2026-04-21 | 0.8633 | 0.8633 |
| 2026-04-20 | 0.8633 | 0.8633 |
| 2026-04-17 | 0.8604 | 0.8604 |
| 2026-04-16 | 0.8645 | 0.8645 |
| 产品名称 | 招商港股通股票C | 产品代码 | 011652 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号