| 产品名称 | 招商港股通股票C | 产品代码 | 011652 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8362 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8362 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.8362 | 0.8362 |
| 2026-06-30 | 0.8392 | 0.8392 |
| 2026-06-29 | 0.8369 | 0.8369 |
| 2026-06-26 | 0.8281 | 0.8281 |
| 2026-06-25 | 0.8582 | 0.8582 |
| 2026-06-24 | 0.8561 | 0.8561 |
| 2026-06-23 | 0.8429 | 0.8429 |
| 2026-06-22 | 0.8751 | 0.8751 |
| 产品名称 | 招商港股通股票C | 产品代码 | 011652 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号