| 产品名称 | 招商港股通股票C | 产品代码 | 011652 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9236 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9236 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.9236 | 0.9236 |
| 2025-09-10 | 0.9174 | 0.9174 |
| 2025-09-09 | 0.9109 | 0.9109 |
| 2025-09-08 | 0.9096 | 0.9096 |
| 2025-09-05 | 0.9050 | 0.9050 |
| 2025-09-04 | 0.8877 | 0.8877 |
| 2025-09-03 | 0.9075 | 0.9075 |
| 2025-09-02 | 0.9094 | 0.9094 |
| 产品名称 | 招商港股通股票C | 产品代码 | 011652 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
