| 产品名称 | 招商港股通股票C | 产品代码 | 011652 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7272 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7272 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.7272 | 0.7272 |
| 2026-08-18 | 0.7454 | 0.7454 |
| 2026-08-17 | 0.7469 | 0.7469 |
| 2026-08-14 | 0.7326 | 0.7326 |
| 2026-08-13 | 0.7396 | 0.7396 |
| 2026-08-12 | 0.7357 | 0.7357 |
| 2026-08-11 | 0.7309 | 0.7309 |
| 2026-08-10 | 0.7430 | 0.7430 |
| 产品名称 | 招商港股通股票C | 产品代码 | 011652 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号