| 产品名称 | 招商港股通股票A | 产品代码 | 011651 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8750 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8750 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.8750 | 0.8750 |
| 2026-06-30 | 0.8781 | 0.8781 |
| 2026-06-29 | 0.8757 | 0.8757 |
| 2026-06-26 | 0.8664 | 0.8664 |
| 2026-06-25 | 0.8979 | 0.8979 |
| 2026-06-24 | 0.8957 | 0.8957 |
| 2026-06-23 | 0.8819 | 0.8819 |
| 2026-06-22 | 0.9155 | 0.9155 |
| 产品名称 | 招商港股通股票A | 产品代码 | 011651 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号