| 产品名称 | 招商港股通股票A | 产品代码 | 011651 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8885 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8885 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.8885 | 0.8885 |
| 2026-04-24 | 0.8850 | 0.8850 |
| 2026-04-23 | 0.8895 | 0.8895 |
| 2026-04-22 | 0.9018 | 0.9018 |
| 2026-04-21 | 0.9019 | 0.9019 |
| 2026-04-20 | 0.9019 | 0.9019 |
| 2026-04-17 | 0.8988 | 0.8988 |
| 2026-04-16 | 0.9031 | 0.9031 |
| 产品名称 | 招商港股通股票A | 产品代码 | 011651 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号