| 产品名称 | 招商港股通股票A | 产品代码 | 011651 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9602 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9602 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.9602 | 0.9602 |
| 2025-09-10 | 0.9537 | 0.9537 |
| 2025-09-09 | 0.9469 | 0.9469 |
| 2025-09-08 | 0.9455 | 0.9455 |
| 2025-09-05 | 0.9407 | 0.9407 |
| 2025-09-04 | 0.9227 | 0.9227 |
| 2025-09-03 | 0.9432 | 0.9432 |
| 2025-09-02 | 0.9452 | 0.9452 |
| 产品名称 | 招商港股通股票A | 产品代码 | 011651 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
