| 产品名称 | 招商港股通股票A | 产品代码 | 011651 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7618 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7618 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.7618 | 0.7618 |
| 2026-08-18 | 0.7808 | 0.7808 |
| 2026-08-17 | 0.7823 | 0.7823 |
| 2026-08-14 | 0.7673 | 0.7673 |
| 2026-08-13 | 0.7746 | 0.7746 |
| 2026-08-12 | 0.7705 | 0.7705 |
| 2026-08-11 | 0.7655 | 0.7655 |
| 2026-08-10 | 0.7782 | 0.7782 |
| 产品名称 | 招商港股通股票A | 产品代码 | 011651 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号