| 产品名称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数 | 产品代码 | 011615 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6261 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6261 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.6261 | 1.6261 |
| 2026-06-30 | 1.6653 | 1.6653 |
| 2026-06-29 | 1.6070 | 1.6070 |
| 2026-06-26 | 1.5399 | 1.5399 |
| 2026-06-25 | 1.5642 | 1.5642 |
| 2026-06-24 | 1.5095 | 1.5095 |
| 2026-06-23 | 1.4569 | 1.4569 |
| 2026-06-22 | 1.4807 | 1.4807 |
| 产品名称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数 | 产品代码 | 011615 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号