| 产品名称 | 工银科创ETF联接C | 产品代码 | 011615 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0262 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0262 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.0262 | 1.0262 |
| 2025-09-10 | 0.9762 | 0.9762 |
| 2025-09-09 | 0.9661 | 0.9661 |
| 2025-09-08 | 0.9846 | 0.9846 |
| 2025-09-05 | 0.9797 | 0.9797 |
| 2025-09-04 | 0.9443 | 0.9443 |
| 2025-09-03 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2025-09-02 | 1.0306 | 1.0306 |
| 产品名称 | 工银科创ETF联接C | 产品代码 | 011615 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
