| 产品名称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数 | 产品代码 | 011614 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3092 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3092 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.3092 | 1.3092 |
| 2026-08-18 | 1.3980 | 1.3980 |
| 2026-08-17 | 1.3966 | 1.3966 |
| 2026-08-14 | 1.3436 | 1.3436 |
| 2026-08-13 | 1.3434 | 1.3434 |
| 2026-08-12 | 1.3574 | 1.3574 |
| 2026-08-11 | 1.3367 | 1.3367 |
| 2026-08-10 | 1.3572 | 1.3572 |
| 产品名称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数 | 产品代码 | 011614 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号