| 产品名称 | 工银科创ETF联接A | 产品代码 | 011614 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1994 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1994 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1994 | 1.1994 |
| 2026-01-20 | 1.1608 | 1.1608 |
| 2026-01-19 | 1.1784 | 1.1784 |
| 2026-01-16 | 1.1838 | 1.1838 |
| 2026-01-15 | 1.1690 | 1.1690 |
| 2026-01-14 | 1.1743 | 1.1743 |
| 2026-01-13 | 1.1511 | 1.1511 |
| 2026-01-12 | 1.1825 | 1.1825 |
| 产品名称 | 工银科创ETF联接A | 产品代码 | 011614 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
