| 产品名称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数 | 产品代码 | 011614 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6471 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6471 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.6471 | 1.6471 |
| 2026-06-30 | 1.6868 | 1.6868 |
| 2026-06-29 | 1.6278 | 1.6278 |
| 2026-06-26 | 1.5598 | 1.5598 |
| 2026-06-25 | 1.5843 | 1.5843 |
| 2026-06-24 | 1.5290 | 1.5290 |
| 2026-06-23 | 1.4757 | 1.4757 |
| 2026-06-22 | 1.4998 | 1.4998 |
| 产品名称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数 | 产品代码 | 011614 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号