| 产品名称 | 工银科创ETF联接A | 产品代码 | 011614 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0387 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0387 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.0387 | 1.0387 |
| 2025-09-10 | 0.9881 | 0.9881 |
| 2025-09-09 | 0.9777 | 0.9777 |
| 2025-09-08 | 0.9965 | 0.9965 |
| 2025-09-05 | 0.9916 | 0.9916 |
| 2025-09-04 | 0.9558 | 0.9558 |
| 2025-09-03 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2025-09-02 | 1.0431 | 1.0431 |
| 产品名称 | 工银科创ETF联接A | 产品代码 | 011614 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
