| 产品名称 | 易方达上证科创50联接A | 产品代码 | 011608 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6355 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6355 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.6355 | 1.6355 |
| 2026-06-30 | 1.6749 | 1.6749 |
| 2026-06-29 | 1.6155 | 1.6155 |
| 2026-06-26 | 1.5482 | 1.5482 |
| 2026-06-25 | 1.5727 | 1.5727 |
| 2026-06-24 | 1.5171 | 1.5171 |
| 2026-06-23 | 1.4638 | 1.4638 |
| 2026-06-22 | 1.4863 | 1.4863 |
| 产品名称 | 易方达上证科创50联接A | 产品代码 | 011608 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号