| 产品名称 | 易方达上证科创50联接A | 产品代码 | 011608 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0217 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0217 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.0217 | 1.0217 |
| 2025-09-10 | 0.9721 | 0.9721 |
| 2025-09-09 | 0.9618 | 0.9618 |
| 2025-09-08 | 0.9804 | 0.9804 |
| 2025-09-05 | 0.9754 | 0.9754 |
| 2025-09-04 | 0.9397 | 0.9397 |
| 2025-09-03 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2025-09-02 | 1.0268 | 1.0268 |
| 产品名称 | 易方达上证科创50联接A | 产品代码 | 011608 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
