| 产品名称 | 易方达上证科创50联接A | 产品代码 | 011608 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1779 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1779 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1779 | 1.1779 |
| 2026-01-20 | 1.1398 | 1.1398 |
| 2026-01-19 | 1.1572 | 1.1572 |
| 2026-01-16 | 1.1624 | 1.1624 |
| 2026-01-15 | 1.1478 | 1.1478 |
| 2026-01-14 | 1.1530 | 1.1530 |
| 2026-01-13 | 1.1301 | 1.1301 |
| 2026-01-12 | 1.1609 | 1.1609 |
| 产品名称 | 易方达上证科创50联接A | 产品代码 | 011608 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
