| 产品名称 | 易方达悦弘一年持有混合A | 产品代码 | 011508 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1106 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1106 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1106 | 1.1106 |
| 2025-09-10 | 1.1091 | 1.1091 |
| 2025-09-09 | 1.1107 | 1.1107 |
| 2025-09-08 | 1.1119 | 1.1119 |
| 2025-09-05 | 1.1108 | 1.1108 |
| 2025-09-04 | 1.1064 | 1.1064 |
| 2025-09-03 | 1.1091 | 1.1091 |
| 2025-09-02 | 1.1092 | 1.1092 |
| 产品名称 | 易方达悦弘一年持有混合A | 产品代码 | 011508 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
