| 产品名称 | 易方达悦弘一年持有混合A | 产品代码 | 011508 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1309 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1309 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1309 | 1.1309 |
| 2026-01-20 | 1.1281 | 1.1281 |
| 2026-01-19 | 1.1275 | 1.1275 |
| 2026-01-16 | 1.1264 | 1.1264 |
| 2026-01-15 | 1.1270 | 1.1270 |
| 2026-01-14 | 1.1259 | 1.1259 |
| 2026-01-13 | 1.1256 | 1.1256 |
| 2026-01-12 | 1.1259 | 1.1259 |
| 产品名称 | 易方达悦弘一年持有混合A | 产品代码 | 011508 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
