| 产品名称 | 招商企业优选混合C | 产品代码 | 011451 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7193 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7193 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.7193 | 0.7193 |
| 2025-09-10 | 0.6812 | 0.6812 |
| 2025-09-09 | 0.6622 | 0.6622 |
| 2025-09-08 | 0.6655 | 0.6655 |
| 2025-09-05 | 0.6943 | 0.6943 |
| 2025-09-04 | 0.6615 | 0.6615 |
| 2025-09-03 | 0.7160 | 0.7160 |
| 2025-09-02 | 0.6970 | 0.6970 |
| 产品名称 | 招商企业优选混合C | 产品代码 | 011451 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
