| 产品名称 | 招商企业优选混合A | 产品代码 | 011450 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7458 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7458 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.7458 | 0.7458 |
| 2025-09-10 | 0.7063 | 0.7063 |
| 2025-09-09 | 0.6866 | 0.6866 |
| 2025-09-08 | 0.6900 | 0.6900 |
| 2025-09-05 | 0.7197 | 0.7197 |
| 2025-09-04 | 0.6858 | 0.6858 |
| 2025-09-03 | 0.7423 | 0.7423 |
| 2025-09-02 | 0.7225 | 0.7225 |
| 产品名称 | 招商企业优选混合A | 产品代码 | 011450 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
