| 产品名称 | 招商企业优选混合A | 产品代码 | 011450 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7683 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7683 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.7683 | 0.7683 |
| 2026-01-20 | 0.7574 | 0.7574 |
| 2026-01-19 | 0.7797 | 0.7797 |
| 2026-01-16 | 0.7895 | 0.7895 |
| 2026-01-15 | 0.7818 | 0.7818 |
| 2026-01-14 | 0.7694 | 0.7694 |
| 2026-01-13 | 0.7558 | 0.7558 |
| 2026-01-12 | 0.7658 | 0.7658 |
| 产品名称 | 招商企业优选混合A | 产品代码 | 011450 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
