| 产品名称 | 招商企业优选混合A | 产品代码 | 011450 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1107 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1107 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1107 | 1.1107 |
| 2026-06-30 | 1.1599 | 1.1599 |
| 2026-06-29 | 1.0980 | 1.0980 |
| 2026-06-26 | 1.1261 | 1.1261 |
| 2026-06-25 | 1.2002 | 1.2002 |
| 2026-06-24 | 1.1547 | 1.1547 |
| 2026-06-23 | 1.1351 | 1.1351 |
| 2026-06-22 | 1.1837 | 1.1837 |
| 产品名称 | 招商企业优选混合A | 产品代码 | 011450 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号