| 产品名称 | 招商企业优选混合A | 产品代码 | 011450 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8431 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8431 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.8431 | 0.8431 |
| 2026-08-18 | 0.9123 | 0.9123 |
| 2026-08-17 | 0.9117 | 0.9117 |
| 2026-08-14 | 0.8689 | 0.8689 |
| 2026-08-13 | 0.8581 | 0.8581 |
| 2026-08-12 | 0.8535 | 0.8535 |
| 2026-08-11 | 0.8281 | 0.8281 |
| 2026-08-10 | 0.8392 | 0.8392 |
| 产品名称 | 招商企业优选混合A | 产品代码 | 011450 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号